Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.     Χρήστης Κωδικός   Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού       Νέοι χρήστες Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο. Δημιουργία νέου λογαριασμού

1) Η Διεύθυνση Ταμειακής Διαχείρισης είναι αρμόδια ιδίως για την εξόφληση των εντολών πληρωμής δαπανών και την παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Αττικής.

 

2) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ταμειακής κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα:

 

1. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Χρηματικών Ενταλμάτων

 

2. Τμήμα Εξόφλησης Χρηματικών Ενταλμάτων

 

3. Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης Χρηματικών Ενταλμάτων και Φορολογικών Θεμάτων

 

4. Τμήμα Χρηματικών Διαθεσίμων

 

3) Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Χρηματικών Ενταλμάτων: Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Χρηματικών Ενταλμάτων είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

1. Την παραλαβή, επεξεργασία των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής και προετοιμασία για την εξόφλησή τους.

 

2. Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων

 

4) Τμήμα Εξόφλησης Χρηματικών Ενταλμάτων: Το Τμήμα Εξόφλησης Χρηματικών Ενταλμάτων είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

1. Εξόφληση των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, με την παραγωγή στο ΟΠΣ ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμών στα Πιστωτικά Ιδρύματα

 

2. Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών

 

3. Επιμέλεια του προσδιορισμού των πάσης φύσεως κρατήσεων και φόρων υπέρ τρίτων που απορρέουν από την εξόφληση των Χρηματικών Ενταλμάτων και απόδοσή τους.

 

5) Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης Χρηματικών Ενταλμάτων και Φορολογικών Θεμάτων: Το Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης Χρηματικών Ενταλμάτων και Φορολογικών Θεμάτων είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

1. Τήρηση και παρακολούθηση ημερολογίου, βιβλίου επιταγών, εντολών μεταφοράς και πληρωμής και μητρώου εκχωρήσεων, κατασχέσεων κ.λ.π. για όλες τις δαπάνες, καθώς και όλων των φορολογικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την πληρωμή των Χρηματικών Ενταλμάτων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 

2. Τήρηση αρχείου και αρχειοθέτηση Χρηματικών Ενταλμάτων.

 

6) Τμήμα Χρηματικών Διαθεσίμων: Το Τμήμα Χρηματικών Διαθεσίμων είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

1. Παρακολούθηση των χρηματικών συναλλαγών με τις Τράπεζες, σε συνεργασία με τα Τμήματα Εσόδων των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων

 

2. Συμφωνία υπολοίπων λογαριασμών με τα αντίστοιχα τραπεζικά διαθέσιμα.