|
1.1 Ορισμοί
Σε αυτή τη Σύμβαση:
Ομολογιούχοι σημαίνει τους κατόχους των Ομολογιών σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή.
Ομολογίες σημαίνει νέες ομολογίες που εκδόθηκαν από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος την ή μετά την ημερομηνία της Σύμβασης αυτής με συνολικό ονομαστικό κεφάλαιο (αναφορικά με όλες τις σειρές τέτοιων ομολόγων) έως ΕΥΡ [·] (όπως το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τον Όρο 2.4(γ)(iii) (το Επιτρεπόμενο Συνολικό Ονομαστικό Κεφάλαιο) και εκδόθηκαν είτε:
(α) ως μέρος της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων την ή πριν την 16-04-2012, ή
(β) σύμφωνα με τον Όρο 2.4(γ)(ii),
και οι οποίες συνιστώνται από και υπόκεινται στη Σύμβαση Εμπιστεύματος και σύμφωνα με τους όρους τους υπόκεινται στους όρους (και απολαύουν του προνομίου) αυτής της Σύμβασης. Λεπτομέρειες αυτών των Ομολογιών παρέχονται από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τον Όρο 14.5. Δικαιούχο
Ομολογιούχοι Δανειστές σημαίνει τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών και τους Ομολογιούχους.
Έγγραφα Ομολογιών σημαίνει του όρους των Ομολογιών (συμπεριλαμβανομένων των Όρων) και τη Σύμβαση Εμπιστεύματος.
Έξοδα Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών σημαίνει οποιεσδήποτε προμήθειες, δαπάνες, έξοδα και άλλα ποσά πληρωτέα στον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών για ίδιο λογαριασμό στο πλαίσιο των Εγγράφων Χρέους (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ποσών πληρωτέων σύμφωνα με συμβατικές διατάξεις αποζημίωσης).
Εργάσιμη Ημέρα έχει το νόημα που δίνεται στον όρο Εργάσιμη Ημέρα που περιλαμβάνεται στην Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
Όρος 6(6) Αποπληρωμή σημαίνει κάθε αποπληρωμή σύμφωνα με τον όρο 6(6) της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
Προμήθεια Δέσμευσης έχει το νόημα που δίνεται στον όρο Προμήθεια Δέσμευσης που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
Κοινός Πίνακας Αποπληρωμών σημαίνει τον πίνακα αποπληρωμών που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 και καθορίζει αναφερόμενος σε κάθε Ημέρα Πληρωμής το σωρευτικό ποσοστό του (α) αρχικού συνολικού ποσού κεφαλαίου της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, το οποίο προγραμματίζεται να αποπληρωθεί την ή πριν από τέτοια ημέρα και (β) του συνολικού ποσού Ονομαστικού Κεφαλαίου (όπως ορίζεται στους Όρους) των Ομολογιών που προγραμματίζονται να αποπληρωθούν την ή πριν από τέτοια ημέρα.
Κοινά Περιουσιακά Στοιχεία σημαίνει:
(α) κάθε ποσό που καταβάλλεται από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών σύμφωνα με τον Όρο 2.1, και
(β) κάθε ποσό που λαμβάνεται ή ανακτάται από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών αναφορικά με τις Υποχρεώσεις και το οποίο θα φυλάσσεται σε εμπίστευμα για να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των Δανειστών σύμφωνα με τον Όρο 3.2 (Υποχρεώσεις σχετικά με απόδοση εισπραχθέντων) ή τον Όρο 4.2 (Υποχρεώσεις απόδοσης εισπραχθέντων).
Συναλλαγματική Ισοτιμία Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών σημαίνει, αναφορικά με τη μετατροπή ενός νομίσματος (το Πρώτο Νόμισμα) σε ένα άλλο νόμισμα (το Δεύτερο Νόμισμα) την συναλλαγματική ισοτιμία του Κοινού Εκπροσώπου Πληρωμών για την αγορά του Δεύτερου Νομίσματος με το Πρώτο Νόμισμα στις ή περίπου στις 11.00 πμ. ώρα Λουξεμβούργου σε μια συγκεκριμένη ημέρα.
Όροι σημαίνει τους όρους και τις διατάξεις των Ομολογιών που θα συσταθούν από και θα εκδοθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση Εμπιστεύματος.
Δανειστές σημαίνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως δανειστή στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και τους Ομολογιούχους Δανειστές.
Έγγραφο Χρέους περιλαμβάνει τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, τα Έγγραφα Ομολογιών, την παρούσα Σύμβαση και κάθε άλλο έγγραφο που ορίζεται ως τέτοιο γραπτώς από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών, τον Εντολοδόχο Πληρωμών Ομολογιών, τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το Δικαιούχο Κράτος Μέλος.
Σύμβαση / (συμβάσεις) Εγγύησης έχει το νόημα που δίνεται στον Όρο Σύμβαση/(εις) Εγγύησης στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
Αποτρεπτική Πληρωμή έχει το νόημα που δίνεται στον όρο Αποτρεπτική Πληρωμή στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
Κόστος Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει το νόημα που δίνεται στον όρο Κόστος Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σημαίνει πρόγραμμα έκδοσης χρέους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που θεσπίστηκε σύμφωνα με τις Εγκυκλίους Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Χρεωστικοί Τίτλοι Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σημαίνει τα Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη μορφή βραχυπρόθεσμων μη υποτεταγμένων ομολόγων με αποπληρωμή όχι μεγαλύτερη των 24 μηνών τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τα οποία φέρουν επιτόκιο ύψους συγκρίσιμου με αυτού της αγοράς το οποίο θα ήταν πληρωτέο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για μέσα της ίδιας ληκτότητας με αυτήν των Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Εγκύκλιοι Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σημαίνει την χρηματοδοτική στρατηγική και τις εγκυκλίους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε κάθε χρονική στιγμή όπως υιοθετείται από το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και εγκρίνεται από τους Εγγυητές.
ΕΜΣ έχει το νόημα πού δίνεται στον όρο ΕΜΣ στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
ΕΥΡ, και ευρώ υποδηλώνει την ενιαία νομισματική μονάδα των Συμμετεχόντων Κρατών Μελών, το οποίο θα είναι το νόμισμα υπολογισμού και πληρωμής της Σύμβασης αυτής.
Γεγονός Καταγγελίας σημαίνει το γεγονός καταγγελίας (όπως και αν περιγράφεται αυτό) στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ ή τους Όρους.
ΟΕΕ σημαίνει την Ομάδα Εργασίας του Eurogroup.
Σύμβαση Πλαίσιο έχει το νόημα που δίνεται στον όρο Σύμβαση Πλαίσιο που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
Μέσα Χρηματοδότησης σημαίνει ομολογίες, γραμμάτια, αξιόγραφα, χρεόγραφα ή άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης.
Προμήθεια Εγγύησης έχει το νόημα που δίνεται στον όρο Προμήθεια Εγγύησης που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
Εγγυητές έχει το νόημα που δίνεται στον όρο Εγγυητές που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
Τροποποίηση μεταξύ των Δανειστών σημαίνει μία τροποποίηση ή παραίτηση σύμφωνα με τον Όρο 2.4 (Συγκαταθέσεις και Τροποποιήσεις).
Κόστη Έκδοσης έχει το νόημα που δίνεται στον όρο Κόστη Έκδοσης που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
Υποχρεώσεις σημαίνει όλες τις υφιστάμενες και μελλοντικές ευθύνες και υποχρεώσεις σε κάθε χρονική στιγμή του Δικαιούχου Κράτους Μέλους έναντι κάθε Δανειστή από τα Έγγραφα Χρέους αναφορικά με την προγραμματισμένη, εθελοντική ή υποχρεωτική αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκου (συμπεριλαμβανομένου αναφορικά με τον τόκο σύμφωνα με τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, του Κόστους Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Προμήθειας Διαχείρισης, Προμήθειας Δέσμευσης, Προμήθειας Εγγύησης και / ή κάθε Περιθώριο). Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, κάθε άλλο τέλος, προμήθεια, κόστος και κάθε άλλο ποσό πληρωτέο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ (συμπεριλαμβανομένης της Αρνητικής Διακράτησης, της Απώλειας Τόκου, Κόστη Έκδοσης, Αποτρεπτικών Πληρωμών και κάθε Όρου 6(6) Αποπληρωμή) δεν αποτελούν και δεν θα αποτελούν Υποχρεώσεις.
Απώλεια Τόκου έχει το νόημα που έχει ο Όρος Απώλεια Τόκου που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
Περιθώριο έχει το νόημα που έχει ο Όρος Περιθώριο που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
Αρνητική Διακράτηση έχει το νόημα που έχει ο Όρος Αρνητική Διακράτηση που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
Συμμετέχοντα Κράτη Μέλη σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν το ευρώ ως νόμιμο νόμισμά τους σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση.
Πληρωμή σημαίνει την πληρωμή, προπληρωμή, αποπληρωμή, εξαργύρωση, ακύρωση ή αποδέσμευση από οποιαδήποτε Υποχρέωση. Προς αποφυγήν κάθε αμφιβολίας, όλα τα ποσά που έχουν ληφθεί, πληρωθεί ή ανακτηθεί αναφορικά με άλλες προμήθειες, έξοδα, δαπάνες και άλλα ποσά πληρωτέα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ (συμπεριλαμβανομένης της Αρνητικής Διακράτησης, της Απώλειας Τόκου, Κόστη Έκδοσης, Αποτρεπτικών Πληρωμών και κάθε Όρου 6(6) Αποπληρωμή) και / ή Έξοδα του Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών δεν αποτελούν και δεν θα αποτελούν Πληρωμές.
Ημέρα Πληρωμής σημαίνει κάθε καθορισμένη στο Κοινό Πίνακα Αποπληρωμών ημερομηνία εφόσον οι ημερομηνίες για τις Πληρωμές που πρέπει να γίνουν αναφορικά με τις Ομολογίες θα είναι πανομοιότυπες με τις ημερομηνίες Πληρωμών που θα γίνουν σύμφωνα με τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και με την προϋπόθεση περαιτέρω ότι κατόπιν πρόωρης λήξης στο πλαίσιο των Ομολογιών (ή οποιασδήποτε από αυτές) ή της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, η Ημέρα Πληρωμής περιλαμβάνει οποιαδήποτε μέρα κατά την οποία οι καταγγελθείσες Υποχρεώσεις απαιτείται να πληρωθούν σύμφωνα με τους σχετικούς Όρους ή τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ (όπως εφαρμόζεται).
Προμήθεια Διαχείρισης έχει το νόημα που δίνεται στον Όρο Προμήθεια Διαχείρισης που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
Σύμβαση Εμπιστεύματος σημαίνει την πράξη εμπιστεύματος με ημερομηνία [·] μεταξύ του Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών και του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, οι όροι της οποίας εφαρμόζονται σε χρεωστικά μέσα συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιών και κάθε συμπληρωματική πράξη εμπιστεύματος που σχετίζεται με αυτές.
ΦΠΑ σημαίνει τον φόρο προστιθέμενης αξίας όπως ορίζεται στη Σύμβαση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του 1994 και κάθε άλλο φόρο παρόμοιας φύσης.
Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων έχει το νόημα που δίνεται στον όρο Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.
1.2 Ερμηνεία
(α) Εκτός αντίθετης πρόβλεψης, η αναφορά σε αυτή τη Σύμβαση:
(i) Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών, Δανειστή, Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών, Εντολοδόχο Πληρωμών Ομολογιών και Μέρος, θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι αποτελεί αναφορά σε αυτόν με τη συγκεκριμένη ιδιότητά του και όχι με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα,
(ii) Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών, ΕΤΧΣ, Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών, Εντολοδόχο Πληρωμών Ομολογιών ή Ομολογιούχο Δανειστή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει τους διαδόχους στον τίτλο, τους επιτρεπόμενους εκδοχείς και τους επιτρεπόμενους δικαιούχους με την προϋπόθεση ότι τέτοιος διάδοχος ή εκδοχέας έχει συμφωνήσει να δεσμεύεται από την παρούσα Σύμβαση.
(iii) Περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνει υφιστάμενες και μελλοντικές ιδιοκτησίες, προσόδους και δικαιώματα κάθε είδους,
(iv) Έγγραφο Χρέους ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή μέσο (διάφορη από την αναφορά σε Έγγραφο Χρέους ή άλλη σύμβαση ή μέσο σε πρωτότυπη μορφή) αποτελεί αναφορά στο Έγγραφο Χρέους ή άλλη συμφωνία ή έγγραφο, όπως αυτά τροποποιούνται, ανανεώνονται, συμπληρώνονται, επεκτείνονται ή επαναδιατυπώνονται μόνο όμως όπως επιτρέπεται από αυτή τη Σύμβαση
(ν) Χρέος συμπεριλαμβάνει κάθε υποχρέωση (είτε αυτή αποτελεί αυτοτελή υποχρέωση είτε εξασφάλιση) για την πληρωμή ή αποπληρωμή χρημάτων, είτε υφιστάμενη είτε μελλοντική, υπαρκτή ή ενδεχόμενη,
(vi) πρωτότυπη μορφή ενός Εγγράφου Χρέους ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή μέσο αποτελεί αναφορά σε αυτό το Έγγραφο Χρέους, σύμβαση ή μέσο όπως αρχικώς συνήφθη,
(vii) πρόσωπο περιλαμβάνει κάθε άτομο, εταιρία, επιχείρηση, νομικό πρόσωπο, κράτος ή όργανο του κράτους ή οποιαδήποτε ένωση, εμπίστευμα, κοινοπραξία ή προσωπική εταιρία (με ή χωρίς ξεχωριστή νομική προσωπικότητα),
(viii) κανονισμός συμπεριλαμβάνει κάθε κανονισμό, κανόνα, επίσημη οδηγία, αίτημα, εγκύκλιο (με ή χωρίς ισχύ νόμου) οποιουδήποτε κυβερνητικού, διακυβερνητικού, ή υπερεθνικού οργανισμού, οργάνου ή υπηρεσίας) ή οποιασδήποτε κανονιστικής ή αυτορρυθμιστικής ή άλλης αρχής ή οργανισμού),
(ix) ο ενικός περιλαμβάνει τον πληθυντικό και αντιστρόφως (εκτός αν το περιεχόμενο υποδηλώνει διαφορετικά) και
(x) Διάταξη νόμου αποτελεί αναφορά σε αυτή τη διάταξη νόμου όπως τροποποιείται ή θεσπίζεται εκ νέου.
(β) Υπέρτιτλοι με αναφορά σε Τμήματα, Όροι και Παραρτήματα εξυπηρετούν μόνο σκοπούς διευκόλυνσης.
1.3 Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ
Έχει αναγνωριστεί και συμφωνηθεί από τα Μέρη ότι, σύμφωνα με τον Όρο 2(3)(δ) της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει εκπληρώσει ή θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του να παράσχει τα Ποσά Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ) που διατίθενται σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό με την παράδοση των Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με συνολικό θεωρητικό ποσό κεφαλαίου, το οποίο (υποκείμενο σε στρογγυλοποίηση) είναι ίσο με το/τα σχετικό/ά Ποσό/ά Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ). Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, για όλους τους σκοπούς της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και αυτής της Σύμβασης τα εκκρεμή ποσά και οι ληξιπρόθεσμες Πληρωμές και Υποχρεώσεις που οφείλονται σε σχέση με τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ θα καθορίζονται με αναφορά στο/α Ποσό/ά της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ) που διατέθηκαν και παραμένουν ανεξόφλητα σε κάθε χρονική στιγμή και δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από οποιαδήποτε αλλαγή στην τρέχουσα αξία Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.