|
Η παρούσα πράξη με ημερομηνία [ · ] 2012 συνάπτεται
Μεταξύ:
(1) Της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους (το Δικαιούχο Κράτος Μέλος),
(2) Της Τράπεζας της Ελλάδος που εκπροσωπείται από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, [·], (η Τράπεζα της Ελλάδος) ως εντολοδόχου για τις πληρωμές που γίνονται από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος,
(3) Του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ανώνυμης εταιρείας που συστάθηκε στο Λουξεμβούργο με έδρα επί της Λεωφόρου John F. Kennedy αριθμός 43, L-1855 Λουξεμβούργο (RCS. Λουξεμβούργο Β153.414), που εκπροσωπείται από τον κ. Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και τον κ. Christophe Frankel, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ως δανειστή σύμφωνα με την Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ που αναφέρεται κατωτέρω (ΕΤΧΣ),
(4) WILMINGTON TRUST (LONDON) LIMITED, Τρίτος Όροφος, 1 King's Arms Yard, London EC2R 7AF (ο Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών, όρος που περιλαμβάνει, όπου το επιτρέπει το περιεχόμενο, όλα τα πρόσωπα που κατά το χρόνο εκείνο διατελούν ως Εμπιστευματοδόχοι Ομολογιών), με την ιδιότητά τους ως Εμπιστευματοδόχων Ομολογιών σύμφωνα με τη Σύμβαση Εμπιστεύματος,
(5) Της Τράπεζας της Ελλάδος, εκπροσωπούμενη από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος [·], ως εντολοδόχου πληρωμών των ομολογιών (Εντολοδόχος Πληρωμών Ομολογιών), έκφραση που περιλαμβάνει, όπου το επιτρέπει το περιεχόμενο, όλα τα πρόσωπα που κατά το χρόνο εκείνο διατελούν ως Εντολοδόχοι πληρωμών των Ομολογιών), και
(6) Της Τράπεζας της Ελλάδος, εκπροσωπούμενη από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος [·], ως κοινού εντολοδόχου πληρωμών (ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών),
από κοινού αναφερόμενα ως τα Μέρη και καθένα από αυτά το Μέρος.
Προοίμιο
(Α) Την ή μετά την ημερομηνία αυτής της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την 16-04-2012, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος έχει εκδώσει, ή θα εκδώσει τις Ομολογίες που υπόκεινται στη Σύμβαση Εμπιστεύματος ως μέρος του ανταλλάγματος για την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων.
(Β) Την ή περίπου την ημερομηνία αυτής της Σύμβασης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει συνάψει η θα συνάψει μία σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης με το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό να παρασχεθεί χρηματοδότηση μέχρι του ποσού των ΕΥΡ [·] προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μερικώς η Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων (η Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ), και
(Γ) Αυτή η Σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικώς σχετικά με τις Ομολογίες και τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. Η Σύμβαση αυτή δεν θα εφαρμόζεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Δικαιούχου Κράτους Μέλους αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη χρηματοδοτική ενίσχυση, πρόγραμμα ή σύμβαση που μπορεί να συναφθεί μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, η Σύμβαση αυτή και τα Έγγραφα Χρέους δεν θα προσδίδουν δικαιώματα στους Ομολογιούχους Δανειστές ή οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναφορικά με άλλη χρηματοδοτική ενίσχυση, πρόγραμμα ή σύμβαση, ή άλλα χρήματα ή ποσά που ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε σχέση με αυτά.
Με την παρούσα πράξη βεβαιώνονται και αναγνωρίζονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1: Ορισμοί και ερμηνεία
Άρθρο 2: Υποχρεώσεις
Άρθρο 3: Απόδοση εισπραχθέντων από τους δανειστές
Άρθρο 4: Απόδοση εισπραχθέντων από το δικαιούχο κράτος μέλος
Άρθρο 5: Ανακατανομή
Άρθρο 6: Κατανομή εσόδων
Άρθρο 7: Κοινός εντολοδόχος πληρωμών
Άρθρο 8: Προστασία του εμπιστευματοδόχου ομολογιών
Άρθρο 10: Προστασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Άρθρο 11: Μεταβολές των μερών
Άρθρο 12: Δαπάνες και έξοδα
Άρθρο 13: Αποζημίωση
Άρθρο 14: Ενημέρωση
Άρθρο 15: Γνωστοποιήσεις
Άρθρο 16: Λογαριασμοί και πληρωμές
Άρθρο 17: Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 18: Πρωτότυπα
Άρθρο 19: Εφαρμοστέο δίκαιο
Άρθρο 20: Εκτέλεση
Παράρτημα 1: Κατάλογος επαφών
Παράρτημα 2: Κοινός πίνακας αποπληρωμής
Παράρτημα 3: Υπόδειγμα σύμβασης παραχώρησης
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται από τα Μέρη και προορίζεται να και δια της παρούσης παραδίδεται κατά την ημέρα που προσδιορίζεται ανωτέρω.